二航局資金管理信息化案例的啟示

發(fā)布日期：2014-08-01來源：編輯：宋珍珍

[摘要]

　　二航局資金管理信息化案例的啟示——浪潮點評提綱

楊錦歷(浪潮國際有限公司首席專家) 

　　通常我們所了解的資金管理信息化，是一個在財務(wù)范疇的專業(yè)領(lǐng)域。而今天，中交二航局所介紹的內(nèi)容跟我們通常了解的企業(yè)實施的資金管理不太一樣，具體哪里不一樣呢?主要有以下幾點：

　　一、二航局建設(shè)的不(僅僅)是一個資金集中結(jié)算系統(tǒng)，而是一個充分體現(xiàn)了其自身管理意圖的資金管控系統(tǒng)。

　　1、 提升了企業(yè)、特別是對工程項目集約化管理的能力

　　2、 推動了企業(yè)、特別是對工程項目精細(xì)化管理的能力

　　3、 完善、優(yōu)化以及固化了企業(yè)的相關(guān)管理制度、管理流程。

　　4、 提供了關(guān)于管理考核、管理決策的數(shù)據(jù)化支撐。

　　二、二航局建設(shè)的不是一個通常意義上的財務(wù)范疇的信息化項目，而是一個業(yè)務(wù)和財務(wù)深度融合、完全集成一體化的信息化項目。

　　1、 業(yè)務(wù)范圍變大了，不是通常意義上的財務(wù)資金管理，而是企業(yè)與項目的運(yùn)營資金管理。也就是說，不是企業(yè)的庫存現(xiàn)金管理、而是企業(yè)和工程項目的現(xiàn)金流管理!它包含了工程結(jié)算、在途應(yīng)收款、各種應(yīng)付款、存貨等在內(nèi)的所有內(nèi)容。

　　2、 涉及部門、人員變多了，不是僅僅財務(wù)資金部的人員管理資金而是一個全員管理的體現(xiàn)。

　　3、 企業(yè)財務(wù)管理變順了，管理不再是財務(wù)部門事后核算做帳管理，而是把管理的觸角前置到業(yè)務(wù)部門，從業(yè)務(wù)的源頭進(jìn)行管理，從而實現(xiàn)了事前、事中、事后的全業(yè)務(wù)流程的閉環(huán)管理。

　　三、二航局建設(shè)的資金管理信息化不再是一個單純的財務(wù)信息化工程，而是一個集企業(yè)管理變革、業(yè)務(wù)流程再造、信息系統(tǒng)集成與整合等于一體的全面系統(tǒng)化工程。

　　1、 對財務(wù)共享中心的建設(shè)的支持與推動作用。

　　2、 對財務(wù)職能轉(zhuǎn)型的推動與促進(jìn)作用，如加強(qiáng)了資金預(yù)測、資金計劃的管理能力，實現(xiàn)以現(xiàn)金流為主線的全面預(yù)算管理。

　　3、 資金管理信息化對集中采購管理的支撐作用。

　　4、 資金管理信息化對綜合項目管理信息化建設(shè)的推動促進(jìn)作用。

　　資金管理信息化將對建筑企業(yè)營改增起到支撐與促進(jìn)作用。

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