掘金三大領(lǐng)域：頂層設(shè)計(jì)引導(dǎo)京津冀主題投資

發(fā)布日期：2015-05-06來(lái)源：本站編輯：伏牛山

[摘要]

　　京津冀協(xié)同發(fā)展打造的是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)極。無(wú)疑開(kāi)啟的是一座金礦，同時(shí)也將是一場(chǎng)持續(xù)數(shù)年的投資盛宴。

　　圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展開(kāi)啟的投資主題，券商分析師告訴記者，當(dāng)前京津冀地區(qū)矛盾日益突出的產(chǎn)業(yè)、交通、生態(tài)環(huán)保，與上述京津冀協(xié)同發(fā)展率先取得突破的三方面相互印證，因此京津冀6年的42萬(wàn)億元的投資，先期很可能投入上述三大重點(diǎn)領(lǐng)域，而對(duì)應(yīng)在A股主題投資機(jī)會(huì)也將從上述三大路徑中挖掘。

　　環(huán)保領(lǐng)域：

　　水、大氣污染治理是重點(diǎn)

　　城市污染尤其是大氣污染，早已成為京津冀地區(qū)最為嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題之一。2014年是我國(guó)實(shí)施空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)的第二年，環(huán)保局的檢測(cè)結(jié)果顯示，與2013年相比，2014年74個(gè)城市中達(dá)標(biāo)城市由3個(gè)增加到8個(gè)。京津冀依然是污染重災(zāi)區(qū)，PM2.5年均濃度為93微克/立方米，超標(biāo)1.6倍以上。

　　券商分析師指出，京津冀污染嚴(yán)重，京津冀一體化重要突破點(diǎn)之一即為生態(tài)環(huán)保，及生態(tài)文明建設(shè)與環(huán)保兩手抓，來(lái)進(jìn)一步提升生態(tài)文明建設(shè)及環(huán)保意識(shí)，尤其是水污染及大氣污染治理。

　　區(qū)域內(nèi)相關(guān)節(jié)能環(huán)保公司包括先河環(huán)保、國(guó)電清新、雪迪龍、津膜科技、碧水源等。

　　重點(diǎn)公司

　　雪迪龍：行業(yè)龍頭業(yè)績(jī)彈性大

　　雪迪龍主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞環(huán)境監(jiān)測(cè)和工業(yè)過(guò)程分析領(lǐng)域的“產(chǎn)品+系統(tǒng)應(yīng)用+運(yùn)維服務(wù)”展開(kāi)，公司作為行業(yè)龍頭、市場(chǎng)基礎(chǔ)好，技術(shù)儲(chǔ)備全面，將成為污染源監(jiān)測(cè)市場(chǎng)不斷擴(kuò)容的最大受益者，無(wú)論是從主題投資還是潛在業(yè)績(jī)角度都將是彈性最大的品種。

　　同時(shí)，記者注意到，雪迪龍員工持股計(jì)劃分五年實(shí)施，保證了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，而近期雪迪龍第一期員工持股計(jì)劃已完成，購(gòu)買(mǎi)數(shù)量占公司總股本比例0.15%，購(gòu)買(mǎi)均價(jià)27.43元/股，高于公司最新(30日)收盤(pán)價(jià)26.27元。

　　交通領(lǐng)域：

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間大

　　京津冀地區(qū)協(xié)同發(fā)展的交通一體化，可以理解為在整個(gè)區(qū)域的互聯(lián)互通，包括了高速公路、鐵路、飛機(jī)、港口等一切有關(guān)交通運(yùn)輸方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。“目前來(lái)看，京津冀地區(qū)交通一體化等基礎(chǔ)設(shè)施完善和提高空間非常大。”券商策略分析師指出，與基建相關(guān)的建材、鋼鐵、港口等行業(yè)將受益。

　　就具體投資標(biāo)的看，區(qū)域內(nèi)基建受益股包括金隅股份、冀東水泥、河北鋼鐵、首鋼股份、巨力索具、河北宣工、江河創(chuàng)建等;軌道交通股包括中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)、鼎漢技術(shù)等;區(qū)域內(nèi)港口股天津港。

　　重點(diǎn)公司

　　鼎漢技術(shù)：平臺(tái)型戰(zhàn)略雛形初現(xiàn)

　　鼎漢技術(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)為軌道交通電源產(chǎn)品，是行業(yè)內(nèi)唯一的上市公司，其中高鐵外門(mén)系統(tǒng)已在北京、上海、廣州、重慶等14個(gè)路局，47列車(chē)上正式運(yùn)營(yíng)，市場(chǎng)占有率超過(guò)10%。記者注意到，一季報(bào)顯示，公司合計(jì)在手訂單達(dá)15.36億元，同比增長(zhǎng)130.6%，未來(lái)收入高速增長(zhǎng)有保障。

　　另外，鼎漢技術(shù)外延式并購(gòu)持續(xù)推進(jìn)，2015年1月，以3.6億元收購(gòu)廣州中車(chē)100%股權(quán)，進(jìn)入機(jī)車(chē)車(chē)輛空調(diào)市場(chǎng);并擬增資奇輝電子，進(jìn)入鐵路信息化領(lǐng)域;公司通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)“地面到車(chē)輛”快速落地及跨界式增長(zhǎng)，“平臺(tái)型”公司戰(zhàn)略雛形初現(xiàn)。

　　產(chǎn)業(yè)對(duì)接：

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提升地產(chǎn)需求

　　產(chǎn)業(yè)對(duì)接主要指北京地區(qū)的產(chǎn)業(yè)疏解及天津、河北兩地的產(chǎn)業(yè)承接。其中，天津在產(chǎn)業(yè)對(duì)接方面的側(cè)重點(diǎn)是積極借重首都資源，主動(dòng)向河北省延伸產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條。而河北2014年5月首次集中推出了全省對(duì)接京津功能疏解和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的40個(gè)重要平臺(tái)，包括綜合類(lèi)、公共事業(yè)、休閑旅游類(lèi)、生產(chǎn)制造類(lèi)、商貿(mào)物流類(lèi)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類(lèi)，其中生產(chǎn)制造類(lèi)平臺(tái)達(dá)到23個(gè)，占到一半以上。

　　券商分析師表示，北京非核心功能及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移必然帶動(dòng)人口遷移，從而刺激當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)市場(chǎng)，因此京津冀規(guī)劃對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的帶動(dòng)也較為顯著。相關(guān)公司包括廊坊發(fā)展，中國(guó)武夷，華夏幸福、榮盛發(fā)展等。

　　重點(diǎn)公司

　　廊坊發(fā)展：關(guān)注大股東資本運(yùn)作

　　廊坊發(fā)展的控股股東為廊坊控股，實(shí)際控制人為廊坊市國(guó)資委，廊坊控股承擔(dān)了大量廊坊開(kāi)發(fā)建設(shè)工作，在廊坊建設(shè)中有極高的地位。廊坊作為京津冀發(fā)展的重要區(qū)域，控股股東作為主要的開(kāi)發(fā)建設(shè)者，需要大量資金，而廊坊發(fā)展是廊坊控股唯一的資本平臺(tái)，大股東資本運(yùn)作更是值得關(guān)注。

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