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昨日上午,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》、《養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》、《印發(fā)城市地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》、《城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》。
發(fā)改委表明,此次專項(xiàng)債指引是為加大債券融資方式對(duì)信息電網(wǎng)油氣等重大網(wǎng)絡(luò)工程、健康與養(yǎng)老服務(wù)、生態(tài)環(huán)保、清潔能源、糧食和水利、交通、油氣及礦產(chǎn)資源保障工程等七大類重大投資工程包,以及信息消費(fèi)、綠色消費(fèi)、住房消費(fèi)、旅游休閑消費(fèi)、教育文體消費(fèi)和養(yǎng)老健康消費(fèi)等六大領(lǐng)域消費(fèi)工程的支持力度,拉動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域投資和消費(fèi)需求增長(zhǎng)。
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行鼓勵(lì)節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等符合條件的企業(yè)發(fā)行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券融資。重點(diǎn)支持《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(國(guó)發(fā)〔2012〕28號(hào))中明確的重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化工程等,并鼓勵(lì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券采取“債貸組合”增信方式。
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行則特為加大企業(yè)債券融資方式對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的支持力度,引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)投入。發(fā)行養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券的城投類企業(yè)不受發(fā)債指標(biāo)限制。
募集資金占養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總投資比例由不超過60%放寬至不超過70%。將城投類企業(yè)和一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)需提供擔(dān)保措施的資產(chǎn)負(fù)債率要求分別放寬至70%和75%;主體評(píng)級(jí)AAA的,資產(chǎn)負(fù)債率要求進(jìn)一步放寬至75%和80%。
城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行則為緩解我國(guó)城市普遍存在的因停車需求爆發(fā)式增長(zhǎng)而導(dǎo)致的停車難問題,加大企業(yè)債券融資方式對(duì)城市停車場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的支持力度,引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)投入。
此外,指引明確,此次積極開展債券品種創(chuàng)新,對(duì)于具有穩(wěn)定償債資金來源的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,可按照融資—投資建設(shè)—回收資金封閉運(yùn)行的模式,開展項(xiàng)目收益?zhèn)圏c(diǎn)。
下附通知原文:
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用,知識(shí)技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長(zhǎng)潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。為貫徹《國(guó)務(wù) 院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國(guó)發(fā)〔2010〕32 號(hào))精神,落實(shí)今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和國(guó)務(wù)院有關(guān)工作部署,加大企業(yè)債券對(duì)培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持力度,引導(dǎo)和鼓 勵(lì)社會(huì)投入,制定本指引。
一、鼓勵(lì)節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、 新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域符合條件的企業(yè)發(fā)行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券融資,重點(diǎn)支持《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(國(guó)發(fā)〔2012〕 28 號(hào))中明確的重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化工程、重大環(huán)保技術(shù)裝備及產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化示范工程、重要資源循環(huán)利用工程、寬帶中國(guó)工程、高性能集成電路工程、新型平板顯示工程、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算工程、信息惠民工程、蛋白類等生物藥物和疫苗工程、高性能醫(yī)學(xué)診療設(shè)備工程、生物育種工程、生物基材料工程、航空裝備工程、空間基礎(chǔ)設(shè)施工程、先進(jìn)軌道交通裝備及關(guān)鍵部件工程、海洋工程裝備工程、智能制造裝備工程、新能源集成應(yīng)用工程、關(guān)鍵材料升級(jí)換代工程以及新能源汽車工程等二十大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程項(xiàng)目。
二、對(duì)于專項(xiàng)用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的發(fā)債申請(qǐng),在相關(guān)手續(xù)齊備、償債保障措施完善的基礎(chǔ)上,比照我委“加快和簡(jiǎn)化審核類”債券審核程序,提高審核效率。
三、鼓勵(lì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券采取“債貸組合”增信方式,由商業(yè)銀行進(jìn)行債券和貸款統(tǒng)籌管理。“債貸組合”是按照“融資統(tǒng)一規(guī)劃、債貸統(tǒng)一授信、動(dòng)態(tài)長(zhǎng)效監(jiān)控、全程風(fēng)險(xiǎn)管理”的模式,由銀行為企業(yè)制定系統(tǒng)性融資規(guī)劃,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)融資需求,將企業(yè)債券和貸款統(tǒng)一納入銀行綜合授信管理體系,對(duì)企業(yè)債務(wù)融資實(shí) 施全程管理。
四、優(yōu)化戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券品種方案設(shè)計(jì)。一是可根據(jù)項(xiàng)目資金回流的具體情況科學(xué)設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案,支持合理靈活設(shè)置債券期限、選擇權(quán)及還本付息方式。二是支持發(fā)債企業(yè)利用債券資金優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),在償債保障措施較為完善的情況下,允許企業(yè)使用不超過50%的募集資金用于償還銀行貸款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。三是積極探索知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保方式。四是允許發(fā)債募集資金用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域兼并重組、購(gòu)買知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。
五、鼓勵(lì)地方政府加強(qiáng)金融政策和財(cái)政政策的結(jié)合,綜合運(yùn)用預(yù)算內(nèi)資金支持、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金投入、加快建立包括財(cái)政出資和社會(huì)資金投入在內(nèi)的多層次擔(dān)保體系,以及財(cái)政貼息等風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償優(yōu)惠政策,統(tǒng)籌加大對(duì)企業(yè)發(fā)行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券的政策扶持力度。
六、發(fā)行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券,將《關(guān)于試行全面加強(qiáng)企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)防范的若干意見》中提出的原則上需提供擔(dān)保措施的資產(chǎn)負(fù)債率要求放寬至 75%;主體評(píng)級(jí)達(dá)到 AAA 的企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債率要求進(jìn)一步放寬至 80%。
七、積極開展債券品種創(chuàng)新,對(duì)于具有穩(wěn)定償債資金來源的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目,可按照融資—投資建設(shè)—回收資金封閉運(yùn)行的模式,開展項(xiàng)目收益?zhèn)圏c(diǎn)。
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引
近年來,我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)快速發(fā)展,以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐的養(yǎng)老服務(wù)體系初步建立。但總體上看,養(yǎng)老服務(wù)和產(chǎn)品供給不足、市場(chǎng)發(fā)育不健全、城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡等問題還十分突出。為貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕35 號(hào))精神,加大企業(yè)債券融資方式對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的支持力度,引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)投入,制定本指引。
一、支持專門為老年人提供生活照料、康復(fù)護(hù)理等服務(wù)的營(yíng)利性或非營(yíng)利性養(yǎng)老項(xiàng)目發(fā)行養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券,用于建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施設(shè)備和提供養(yǎng)老服務(wù)。發(fā)債企業(yè)可使用債券資金改造其他社會(huì)機(jī)構(gòu)的養(yǎng)老設(shè)施,或收購(gòu)政府擁有的學(xué)校、醫(yī)院、療養(yǎng)機(jī)構(gòu)等閑置公用設(shè)施并改造為養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。
二、對(duì)于專項(xiàng)用于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的發(fā)債申請(qǐng),在相關(guān)手續(xù)齊備、償債保障措施完善的基礎(chǔ)上,比照我委“加快和簡(jiǎn)化審核類”債券審核程序,提高審核效率。
三、在償債保障措施較為完善的基礎(chǔ)上,企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券,可適當(dāng)放寬企業(yè)債券現(xiàn)行審核政策及《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)防范的若干意見》中規(guī)定的部分準(zhǔn)入條件。
(一)發(fā)行養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券的城投類企業(yè)不受發(fā)債指標(biāo)限制。
(二)債券募集資金可用于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中配套建設(shè)的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目,具體投資規(guī)模可由房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目審批部門根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容出具專項(xiàng)意見核定。
(三)募集資金占養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總投資比例由不超過 60%放寬至不超過 70%。
(四)將城投類企業(yè)和一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)需提供擔(dān)保措施的資產(chǎn)負(fù)債率要求分別放寬至 70%和 75%;主體評(píng)級(jí) AAA 的,資產(chǎn)負(fù)債率要求進(jìn)一步放寬至75%和 80%。
(五)不受“地方政府所屬城投企業(yè)已發(fā)行未償付的企業(yè)債券、中期票據(jù)余額與地方政府當(dāng)年 GDP 的比值超過 8%的,其所屬城投企業(yè)發(fā)債應(yīng)嚴(yán)格控制”的限制。
(六)城投類企業(yè)不受“單次發(fā)債規(guī)模,原則上不超過所屬地方政府上年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入”的限制。
四、優(yōu)化養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券品種方案設(shè)計(jì)。一是根據(jù)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資回收期較長(zhǎng)的特點(diǎn),支持發(fā)債企業(yè)發(fā)行 10 年期及以上的長(zhǎng)期限企業(yè)債券或可續(xù)期債券。二是支持發(fā)債企業(yè)利用債券資金優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),在償債保障措施較為完善的情況下,允許企業(yè)使用不超過50%的募集資金用于償還銀行貸款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
五、支持發(fā)債企業(yè)按照國(guó)土資源部《養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施用地指導(dǎo)意見》有關(guān)規(guī)定,以出讓或租賃建設(shè)用地使用權(quán)為債券設(shè)定抵押。
六、發(fā)債企業(yè)以出讓方式獲得的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施用地,可以計(jì)入發(fā)債企業(yè)資產(chǎn);對(duì)于政府通過 PPP、補(bǔ)助投資、貸款貼息、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、購(gòu)買服務(wù)等方式,支持企業(yè)舉辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、開展養(yǎng)老服務(wù)的,在計(jì)算相關(guān)發(fā)債指標(biāo)時(shí),可計(jì)入發(fā)債企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
七、支持企業(yè)設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展,支持企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券擴(kuò)大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資基金資本規(guī)模。
八、積極開展債券品種創(chuàng)新,對(duì)于具有穩(wěn)定償債資金來源的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,可按照融資—投資建設(shè)—回收資金封閉運(yùn)行的模式,開展項(xiàng)目收益?zhèn)圏c(diǎn)。
城市地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引
城市地下綜合管廊是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于敷設(shè)市政公用管線,滿足管線單位的使用和運(yùn)行維護(hù)要求,同步配套消防、供電、照明、監(jiān)控與報(bào)警、通風(fēng)、排水、標(biāo)識(shí)的市政公用設(shè)施,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施。為加快推進(jìn)以人為本的新型城鎮(zhèn)化,推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè),保障城市安全運(yùn)行,進(jìn)一步擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資,發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)的積極作用,加大債券融資支持城市地下綜合管廊建設(shè)的力度,制定本指引。
一、鼓勵(lì)各類企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券、項(xiàng)目收益?zhèn)?、可續(xù)期債券等專項(xiàng)債券,募集資金用于城市地下綜合管廊建設(shè),在相關(guān)手續(xù)齊備、償債措施完善的基礎(chǔ)上,比照我委“加快和簡(jiǎn)化審核類”債券審核程序,提高審核效率。
二、在償債保障措施較為完善的基礎(chǔ)上,企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行城市地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)債券,可適當(dāng)放寬企業(yè)債券現(xiàn)行審核政策及《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)防范的若干意見》中規(guī)定的部分準(zhǔn)入條件。
(一)發(fā)行城市地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)債券的城投類企業(yè)不受發(fā)債指標(biāo)限制。
(二)募集資金占城市地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目總投資比例由不超過60%放寬至不超過70%。
(三)將城投類企業(yè)和一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)需提供擔(dān)保措施的資產(chǎn)負(fù)債率要求分別放寬至70%和75%;主體評(píng)級(jí)AAA的,資產(chǎn)負(fù)債率要求進(jìn)一步放寬至75%和80%。
(四)不受“地方政府所屬城投企業(yè)已發(fā)行未償付的企業(yè)債券、中期票據(jù)余額與地方政府當(dāng)年GDP的比值超過8%的,其所屬城投企業(yè)發(fā)債應(yīng)嚴(yán)格控制”的限制。
(五)城投類企業(yè)不受“單次發(fā)債規(guī)模,原則上不超過所屬地方政府上年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入”的限制。
(六)對(duì)于與新區(qū)、開發(fā)區(qū)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)規(guī)劃相配套的綜合管廊項(xiàng)目,若項(xiàng)目建設(shè)期限超過5年,可將專項(xiàng)債券核準(zhǔn)文件的有效期從現(xiàn)行的1年延長(zhǎng)至2年。企業(yè)可在該期限內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)資金需求和市場(chǎng)情況自主擇機(jī)發(fā)行。
三、發(fā)債企業(yè)可根據(jù)地下綜合管廊項(xiàng)目建設(shè)和資金回流特點(diǎn),靈活設(shè)計(jì)專項(xiàng)債券的期限、還本付息時(shí)間安排以及發(fā)行安排。
四、地方政府應(yīng)積極引導(dǎo)社會(huì)資本參與地下綜合管廊項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)一步完善城市規(guī)劃,積極制定投資分擔(dān)、使用付費(fèi)、明晰產(chǎn)權(quán)等配套政策,為企業(yè)發(fā)行專項(xiàng)債券投資地下綜合管廊項(xiàng)目創(chuàng)造收益穩(wěn)定的政策環(huán)境。鼓勵(lì)地方政府綜合運(yùn)用預(yù)算內(nèi)資金支持、專項(xiàng)政府債券、城建配套資金等方式,制定多層次風(fēng)險(xiǎn)緩釋政策,統(tǒng)籌加大對(duì)地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)債券的政策扶持力度。
五、鼓勵(lì)地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)債券采取“債貸組合”增信方式,由商業(yè)銀行進(jìn)行債券和貸款統(tǒng)籌管理。“債貸組合”是按照“融資統(tǒng)一規(guī)劃、債貸統(tǒng)一授信、動(dòng)態(tài)長(zhǎng)效監(jiān)控、全程風(fēng)險(xiǎn)管理”的模式,由銀行為企業(yè)制定系統(tǒng)性融資規(guī)劃,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)融資需求,將企業(yè)債券和貸款統(tǒng)一納入銀行綜合授信管理體系,對(duì)企業(yè)和項(xiàng)目債務(wù)融資實(shí)施全程管理。
六、積極開展債券品種創(chuàng)新。鼓勵(lì)地下綜合管廊項(xiàng)目發(fā)行可續(xù)期債券,根據(jù)與使用單位簽訂合同和付款安排特點(diǎn)設(shè)置續(xù)期和利息償付安排。對(duì)于具有穩(wěn)定償債資金來源的地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目,可按照融資—投資建設(shè)—回收資金封閉運(yùn)行的模式,開展項(xiàng)目收益?zhèn)圏c(diǎn)。
城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引
為緩解我國(guó)城市普遍存在的因停車需求爆發(fā)式增長(zhǎng)而導(dǎo)致的停車難問題,加大企業(yè)債券融資方式對(duì)城市停車場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的支持力度,引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)投入,制定本指引。
一、鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)行債券專項(xiàng)用于城市停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,在相關(guān)手續(xù)齊備、償債措施完善的基礎(chǔ)上,比照我委“加快和簡(jiǎn)化審核類”債券審核程序,提高審核效率。
二、在償債保障措施較為完善的基礎(chǔ)上,企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券,可適當(dāng)放寬企業(yè)債券現(xiàn)行審核政策及《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)防范的若干意見》中規(guī)定的部分準(zhǔn)入條件。
(一)發(fā)行城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券的城投類企業(yè)不受發(fā)債指標(biāo)限制。
(二)債券募集資金可用于房地產(chǎn)開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“主體項(xiàng)目”)中配套建設(shè)的城市停車場(chǎng)項(xiàng)目,具體投資規(guī)??捎芍黧w項(xiàng)目審批部門根據(jù)主體項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容出具專項(xiàng)意見核定。
(三)募集資金占城市停車場(chǎng)項(xiàng)目總投資比例由不超過60%放寬至不超過70%。
(四)將城投類企業(yè)和一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)需提供擔(dān)保措施的資產(chǎn)負(fù)債率要求分別放寬至70%和75%;主體評(píng)級(jí)AAA的,資產(chǎn)負(fù)債率要求進(jìn)一步放寬至75%和80%。
(五)不受“地方政府所屬城投企業(yè)已發(fā)行未償付的企業(yè)債券、中期票據(jù)余額與地方政府當(dāng)年GDP的比值超過8%的,其所屬城投企業(yè)發(fā)債應(yīng)嚴(yán)格控制”的限制。
(六)城投類企業(yè)不受“單次發(fā)債規(guī)模,原則上不超過所屬地方政府上年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入”的限制。
三、發(fā)債募集資金用于按照“政府出地、市場(chǎng)出資”公私合作模式(PPP)建設(shè)的城市停車場(chǎng)項(xiàng)目的,應(yīng)提供當(dāng)?shù)卣拖嚓P(guān)部門批準(zhǔn)同意的城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃、實(shí)施方案、特許經(jīng)營(yíng)方案、資金補(bǔ)助協(xié)議,同時(shí)應(yīng)明確項(xiàng)目所用土地的權(quán)屬和性質(zhì)。
四、鼓勵(lì)地方政府綜合運(yùn)用預(yù)算內(nèi)資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金,通過投資補(bǔ)助、基金注資、擔(dān)保補(bǔ)貼、貸款貼息等多種方式,支持城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行。地方價(jià)格部門應(yīng)及時(shí)制定和完善停車場(chǎng)收費(fèi)價(jià)格政策,保護(hù)城市停車場(chǎng)的合理盈利空間。
五、優(yōu)化城市停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目品種方案設(shè)計(jì)。一是可根據(jù)項(xiàng)目資金回流的具體情況科學(xué)設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案,支持合理靈活設(shè)置債券期限、選擇權(quán)及還本付息方式。二是積極探索停車設(shè)施產(chǎn)權(quán)、專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)權(quán)、預(yù)期收益質(zhì)押擔(dān)保等形式。三是鼓勵(lì)發(fā)債用于委托經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)讓—經(jīng)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓(TOT)等方式,收購(gòu)已建成的停車場(chǎng)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理。
六、鼓勵(lì)城市停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目采取“債貸組合”增信方式,由商業(yè)銀行進(jìn)行債券和貸款統(tǒng)籌管理。“債貸組合”是按照“融資統(tǒng)一規(guī)劃、債貸統(tǒng)一授信、動(dòng)態(tài)長(zhǎng)效監(jiān)控、全程風(fēng)險(xiǎn)管理”的模式,由銀行為企業(yè)制定系統(tǒng)性融資規(guī)劃,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)融資需求,將企業(yè)債券和貸款統(tǒng)一納入銀行綜合授信管理體系,對(duì)企業(yè)債務(wù)融資實(shí)施全程管理。
七、積極開展債券品種創(chuàng)新,對(duì)于具有穩(wěn)定償債資金來源的停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,可按照融資—投資建設(shè)—回收資金封閉運(yùn)行的模式,開展項(xiàng)目收益?zhèn)圏c(diǎn)。
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